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建筑材料员培训内容

 一、整个操作流程:

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二、各岗位工作职责: 

材料员:1、准确及时填制入库单、出库单 

        2、准备入库单附件(送货单或送货清单和打印入库单)

        3、月末打印收发存汇总表 

        4、季末打印盘点表和实物盘存,分析账实差原因

        5、季末与预算员核实产值与材料耗用的匹配 预算员:

1、配合材料员核实产值与材料耗用的匹配        

2、工程项目出现亏损时与材料员一起分析亏损原因        

3、小预算支撑资料 

项目经理:负责出入库单真实有效性的审核 材料部门:

1、审核各工程项目材料合同          

2、及时完善存货名称和计量单位          

3、每月项目检查时抽查实物盘点 

4、核实产值与材料耗用的匹配(原材料分析)

财务部门:1、负责材料管理系统软硬件设施的正常运行          

2、及时添加新开工程和供应商          

3、各岗位的数据权限分配和管理 

4、对各工程项目已审核单据记账、期末处理、生成凭证等          

5、审核入库单附件和月报表          

6、据账上应付款审核各项目请款单   

三、具体业务细节要求及相关注意事项 

    1、单据填制和审核时间:每月1号----25号填制各类单据,与统计产值时间一致;同时每月25号完成所有单据的审核,特殊原因审核时间不能超过28号;填制单据时特别注意填制时间选择,如某些特殊原因导致本月填制上月单据时,不能入库在当月,出库在上月,导致财务上结账时出现零库存出库或负库存。 

2、入库单:按每次采购的单价和数量填制,比如某种管件不能为了撇托“数量”就填一个,然后将单价填成总价,虽然总价不变,但不符合实际情况,耗用时也不可能一次性出库,发现类似情况严惩;同一个供应商一个月内多次供货原则上要求填在同一张单据(备注可注明收料时间),避免打印的单据太多;可让商家一月打一次送货清单对账,每月30号前将送货单或者送货清单(商家鲜章)配套入库单交财务挂账,特殊原因不能超过次月5号,否则财务上不予排款;审核后打印的入库单不用再签字确认。 

3、出库单:及时填制出库单,不用打印 

4、项目之间的调拨业务:收料项目填制“其他入库单”,开内支了账;调出项目填制“其他出库单”,开红字内支冲账;调拨业务要求双方沟通后同时入账,即填制单据时间要求同一天,原因是保证财务账上债权债务双方保持一致。 

5、劳保用品入库业务:所有劳保用品通过采购入库单填制,从分公司领购部分供应商选择“水电分公司”;直接对外购买时填制入库单同其他主材一致。 

6、临时设施入账库业务:入库类别选择临时设施入库,出库选择相应类别。

7、甲供料处理:甲供料不纳入库存管理范畴 

8、辅材入账处理:由于辅材没设明细,入库时一般数量为一批,但出库时分n次出库,因此后面的出库就不能保存;由于辅材的特殊原因建议材料员入库时数量按总价填制,单价为一元,出库时按暂估价值填制出库量,最后耗用完时不影响成本归集。 

9、盘点业务:介绍生成盘点表的操作流程,及相关过滤条件;平时的盘点业务要求每月30号前生成盘点表;季末时各材料员必须实物盘存,盘点的实际库存数量30号前必须填入盘点表,材料帐实差价值合计超过5000元时必须查找原因,是正常损耗还是非正常原因,还是管理问题;季末次月5号前打印盘点表交财务,如果每月制单人和审核人需材料员和项目经理签字后交财务。 

10、收发存汇总表:分别介绍库存管理与存货管理中收发存汇总表的区别和操作流程,及相关过滤条件;每月打印后交财务的时间与入库单一致。 

11、审核注意页数,可以调整显示行数 

12、付款的相关事项:除合同签订有预付款外,需先入库才能付款,即不及时入库就不能付款;请款时附件为“内支+发票+请款单”。 

13、季末财务成本归集时,如果工程项目出现亏损要进行成本分析,分析时要与预算员的产值进行核对,分析真亏还是假亏-------- 

14、软件操作及帐表查询(主要是容易出错或被忽略的地方)。

15、打印设置相关问题。

16、数据权限分配问题。  

17、入库单价为暂估价或者单价有误或者价格有变的如何处理 

我觉得要分两种情况处理,一个就是已经做了期末处理了,也就是出库单都已经生成单价了。

二:还没有做期末处理。前者只能通过出入库调整单来处理,也就是把总的差额调整,重算单价。后者就可以将入库单修改单价,或者在出库的时候直接输入正确单价,这样在期末处理就不会重算出库单价了。

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